銀行明細を貼るだけで弥生会計の取込CSVを作るExcel（マクロなし・照合表つき）

銀行・カード・売上・支払の明細を貼り付けると、弥生会計の仕訳インポート形式（25列）のCSVを作るExcelテンプレートです。摘要のキーワードから相手科目を自動で当てるので、毎月の入力を貼り付けと確認中心にできます。

■規模と構成

・明細2,000行／変換ルール100件／照合500行まで

・シート7枚：はじめに／設定／変換ルール／明細貼付／仕訳CSV／照合／チェック

■相手科目の決まり方（上から見て最初に見つかったものを使います）

1. 明細貼付の「相手科目（上書き）」に書いた科目

2. 変換ルールで、摘要にキーワードが含まれた行の科目

3. 設定のパターン表の、増加時／減少時の既定の相手科目

■突合（照合シート）

会計ソフト側とシステム側（または実地）のキーと金額を貼ると、差額のある行と相手のいない行を出します。売掛金の残高照合や実地棚卸の突き合わせに使えます。

■入力ミスへの備え

「チェック」シートで、必ず直すもの（×・赤）と確認だけでよいもの（△・橙）を分けて表示します。会計期間外の日付、増加額と減少額の両方入力、科目の未設定などを拾います。明細が0件のときは○ではなく「－」を出すので、未入力と正常の区別がつきます。

■使い方の前提

・1行1仕訳（借方1つ・貸方1つ）専用です。1件を複数科目に分ける場合は行を分けてください

・金額は税込の整数です

・勘定科目・補助科目・税区分は、弥生会計に登録してある名称と同じに書いてください

・CSVはExcelの「名前を付けて保存」で作ります。手順はファイル内に書いてあります

■動作環境

Windows版Excelを想定し、Office 2019で動作を確認しました。XLOOKUPなど新しい関数は使わず、マクロも入っていません。Googleスプレッドシート、Mac版Excel、Excel Onlineは未確認です。

■入っていないもの

税務判断（科目・税区分の当て方は貴社の経理方針に合わせて設定してください）、複合仕訳、明細の自動取り込み、他の会計ソフトの形式。

■販売ファイル

会計ソフト取込CSV作成・照合表.xlsx（ZIP圧縮・1ファイル）。データが入っていない状態でお渡しします。

作成者は経理17年（うち税理士事務所6年半）。「黄色いセルだけ打つ／赤くなったら止まる／赤いうちはCSVに出ない」を、お渡しする表すべてに入れています。御社の明細に合わせた制作はココナラで受け付けています。

https://coconala.com/users/6296979

作り方の解説はnoteに書いています。

https://note.com/keiri_xl_zero/n/nb78ae058c6ee