紙の手形・小切手 移行期限チェック表｜銀行別期限と残存台帳を整理｜Excel

紙の手形・小切手の電子化が進み、銀行ごとの最終振出期限や受付終了日を確認する必要が高まっています。このExcelは、残っている手形・小切手を台帳へ入力し、対応が必要なものを一覧で整理するためのチェック表です。

【入力するもの】

・手形・小切手の種別

・振出／受取の立場

・利用銀行

・振出日、支払期日

・相手先

・現在の決済手段と移行先

【自動表示】

・銀行別の最終振出期限

・電子交換所終了日

・残日数

・期限超過リスク、期限迫る、銀行期限要確認などの判定

・優先度と次アクション

収録済みの銀行別一次情報は三菱UFJ銀行とりそな銀行です。その他の銀行は「個別確認」と表示し、公式案内を確認して期限表へ追加できます。

【納品物】

・paper_bill_check_deadlines.xlsx

・README.txt

【重要な境界】

本商品は台帳整理と期限確認を補助するものです。銀行の取扱い、支払可否、法的効果、資金繰りを判断・保証するものではありません。最終判断は利用銀行または専門家へ確認してください。

【一次情報】

全国銀行協会

https://www.zenginkyo.or.jp/kessai/news/21999/

三菱UFJ銀行

https://www.bk.mufg.jp/info/tegata_kogitte_denshika2.html

りそな銀行

https://www.resonabank.co.jp/hojin/tetsuduki/tegatakogitte_denshika.html

サポートは再現可能なファイル不具合と基本操作に限定します。個別銀行への照会、取引先調整、でんさい申込、法務・資金繰り判断は含みません。