LP出資管理Excel 2冊（基本版＋VC版）

プライベートエクイティ・ベンチャー・インフラ・プライベートクレジットのファンドに出資している LP（有限責任組合員）が、コミットメント、キャピタルコール、分配、NAV を 1 冊で管理するための Excel ブックです。ゼロから組んだ自作の様式で、他社テンプレートの流用はありません。

■ 中身（すべて実測値）

・LP_Portfolio_Tracker_v1.xlsx（24 KB・シート 6 枚・数式 1253 個）

　シート：Read Me／Dashboard／Fund Summary／Commitments／Cash Flows／_IRR

・VC_LP_Tracker_v1.xlsx（28 KB・シート 7 枚・数式 1342 個）

　シート：Read Me／Dashboard／Fund Summary／VC Companies／Commitments／Cash Flows／_IRR

・LICENSE.txt ／ お読みください.txt ／ 目録.txt

・zip 1 本（0.0 MB）

VC 版は基本版の全機能を含んだうえで「VC Companies」シートを足したものです。VC 版だけでも使えます。

■ 出る指標

・Paid-in ＝ キャピタルコールの合計

・Distributed ＝ 分配の合計

・Unfunded ＝ コミットメント − Paid-in

・DPI ＝ Distributed ÷ Paid-in

・RVPI ＝ NAV ÷ Paid-in

・TVPI ＝（Distributed ＋ NAV）÷ Paid-in

・Net IRR ＝ 日付つきキャッシュフロー ＋ 現在 NAV を最終価値とした XIRR

・VC 版のみ：投資先企業ごとの MOIC と含み損益

■ 使い方（3 手）

1. Commitments シートにファンドを 1 行ずつ入れる（名前・GP・ビンテージ・戦略・コミットメント額）。最大 15 本。

2. Cash Flows シートにキャピタルコールと分配を起きた順に記録する（日付・ファンド・種別・金額）。ファンドと種別はプルダウンです。最大 60 件。

3. Fund Summary シートの黄色いセルに最新 NAV を入れ、Dashboard の As-of 日付を合わせる。

黄色いセル＝入力、青い文字＝入力値、黒い文字＝数式です。1 行目は見出しで、ウィンドウ枠を固定してあります。

■ 形式・動く場所

・.xlsx（Excel 2007 以降の形式）。マクロ（VBA）は 1 行も入っていません。

・外部リンク・外部データ接続・Web クエリはありません。開いてもどこにも通信しません（ファイルの中身を展開して確認済み）。

・使っている関数は SUM／SUMIFS／COUNTIF／IF／IFERROR／MAX／DATE／XIRR の 8 種だけ（実測）。

・Microsoft Excel 2010 以降（Windows / Mac）、Microsoft 365、Googleスプレッドシート、LibreOffice Calc で動きます。

・フォントファイルは同梱していません（指定は Arial と Calibri のみ）。

・シートの見出しと項目名は英語です。LP／GP の実務用語をそのまま使っています。日本語に書き換えて構いません。

・金額の単位は決めていません。すべて同じ通貨で入れてください。

■ 出典・中身の出どころ

外部から購入・取得したテンプレート、シート、マクロ、アドインは含みません。入っている見本の数字（Aurora PE Fund IV／Meridian Growth II／Sakura Infra Fund I／NovaAI ほか）は、使い方を示すための創作で、実在のファンド・企業・取引ではありません。実在の運用データ、顧客データ、非公開情報は 1 件も含みません。

■ 使ってよい範囲

・個人・商用を問わず、自分・勤務先・顧客のために使えます。

・シートの追加削除、行数の増減、項目名や配色の変更は自由です。

・自社名やロゴを入れて社内標準の様式として配る、受託業務の成果物として加工のうえ納品する、いずれも可能です。クレジット表記は不要です。

・ブックそのもの（またはほとんど手を加えていない改変版）をテンプレートとして再配布・販売すること、テンプレート集の一部として配ること、生成AI の学習データとして使うことはできません。

■ 注意

・記録と計算のための様式であり、投資判断の助言ではありません。制作者は投資助言業者ではありません。

・計算結果は入力した値がすべてです。入力誤り、表計算ソフトのバージョン差、XIRR の収束の限界により結果が変わることがあります。重要な用途では必ずご自身で検算してください。

・ファンド 15 本・キャッシュフロー 60 件・投資先企業 40 社を超えて増やす場合は、裏方の _IRR シートの行と列も同じだけ広げる必要があります。