受託ワーク台帳｜作業・分割入金の履歴から、月次集計と見積までつながるExcel

日々の作業と入金を追記して、案件ごとの負担、残額、月次の状況を確認するExcel台帳です。

最初に案件を登録し、作業日・案件・通常／修正・分数を記録。着手金と残金などの入金予定を分け、受け取るたびに日付と金額を追記します。案件の累計時間や累計入金額を、手で合計して書き直す必要はありません。

■ 記録から確認できること

・要対応：期限超過、本日期限、7日以内の入金予定、入力確認、納期超過を優先順に表示。総件数と先頭10件を確認できます。

・月次：年を選び、12か月の実入金・通常作業・修正作業の時間を集計します。

・案件別：実績時間、修正の割合、見積時間との差、契約額・入金額それぞれの参考時間単価を確認できます。

・見積の目安：目標時間単価×（想定通常時間＋想定修正時間）を計算し、次の提示額を検討できます。

日々の作業記録と入金記録は、それぞれ4項目と任意のメモ。入力欄は黄色、計算欄は薄い青灰色で分け、数式の誤上書きを防ぐ保護を付けています。

■ 分割入金の例

契約60,000円を「着手金20,000円」「残金40,000円」に分け、着手金へ15,000円の入金を記録すると、着手金の残額は5,000円です。着手金の期日だけが過ぎた場合、期限超過はこの5,000円で、期日前の残金40,000円は含みません。

契約全体の残額と、登録済みの予定の残額・未予定額は別に確認できます。

■ 向いている方

動画編集、デザイン、ライティングなどをひとりで受託し、複数案件の作業や修正、分割入金を記録したい方。Excelを日常的に使い、手元に履歴を残したい方に向けた台帳です。

■ お渡しするもの

「受託ワーク台帳.zip」の中に「受託ワーク台帳.xlsx」1ファイルを収録。

ホーム／案件／作業記録／入金予定／入金記録／月次／案件別・見積／使い方の8シートと、非表示の計算補助シートを含みます。使い方には、集計に含まれない架空の入力例を載せています。

BOOTHの入金確認後、購入履歴からダウンロードし、ZIPを展開してExcelで開きます。WindowsではZIPを右クリック→「すべて展開」で取り出せます。Excel本体は含みません。

■ 対応環境・上限・制約

・Windows版Microsoft Excelデスクトップアプリ向け。動作確認環境は16.0／Build 20326、Windowsです。

・Mac、スマートフォン、Googleスプレッドシート、他の表計算ソフトは動作確認範囲外です。

・1ファイルに案件100件、作業記録1,000行、入金予定300件、入金記録500行。無制限に行を追加する仕様ではありません。

・基準日は初期設定で今日の日付。期限当日は「本日期限」、翌日から「期限超過」。7日以内は基準日を含む7日間です。

・入力不備は確認欄へ表示します。日付不備は月次から、ID不備は案件への割り当てから外れます。日付と金額・時間が有効なら、ID未確定でも月次に含みます。

・返金は正の金額と「返金」区分で記録し、実入金から控除します。入力ミスは元の行を訂正してください。

・マクロ・外部通信はありません。金額は同じ基準で入力してください。税、源泉徴収、手数料の差は自動調整しません。

・参考単価と見積目安は経費・税金控除前です。会計帳簿、税務申告、経費管理、請求書発行、銀行口座との自動連携は含みません。案件獲得や収入増加を保証しません。

■ 利用範囲

購入者本人の業務への利用、自分の用途に合わせた編集ができます。テンプレートファイルの再配布・再販売はできません。

■ 掲載画像について

画像は実物の画面の一部を使った説明画像です。案件名、金額、日付はすべて架空の記入例です。納品ファイルの案件・作業・入金の入力欄は空の状態で、使い方の例は実データの集計と分離しています。