顧問先向け 月次決算提案レポート v1.1｜試算表の要約を入れるだけで渡せる資料が完成するExcel

試算表をそのまま印刷して渡しても、社長は読みません。

このExcelは、月次の主要科目を入れるだけで、「今月いくら儲かって、前年よりどうで、あと何を売れば黒字か」が1枚に出るレポートを作ります。

■ こんな方へ

・月次巡回監査のたびに、Excelでゼロからグラフを作り直している

・試算表を渡すだけの月次報告から、提案型の面談に変えたい

・所内でレポートの体裁がバラバラで、担当者によって説明の質が違う

・限界利益や損益分岐点を、社長に分かる形で見せたい

・自社の経理担当で、社長・役員会に出す月次資料を毎月作っている

■ できること

・月次の主要科目（売上高・変動費・固定費・営業外損益）を12か月分入力

　会計ソフトの試算表からCSVで値貼り付けもできます

・限界利益／限界利益率／営業利益／営業利益率／経常利益を自動計算

・損益分岐点売上高と損益分岐点比率を毎月自動算出

・前年同月比・累計・累計前年比を自動計算（前年の数字が無ければ「-」表示）

・「月次レポート」シートに当月サマリー＋累計＋グラフを自動レイアウト

・所見欄（今月のポイント／来月に向けた課題・提案）に一言書けば、そのまま顧問先提示資料に

・赤字の月・前年割れの月は色で警告表示

■ レポートに載る数字

当月：売上高／営業利益／売上前年比／営業利益前年比／限界利益率／損益分岐点比率

累計：売上高／営業利益／売上前年比

グラフ：3点（月次推移・前年比較・累計推移）

■ 収録シート（全6シート）

1. はじめに … 商品の概要と注意事項

2. データ入力 … 基本情報・月ラベル・当年度・前年度の金額

3. 計算 … 指標の自動計算（触らないシート）

4. _グラフ用 … グラフの元データ（未入力月を非表示にする処理つき）

5. 月次レポート … 顧問先に渡す完成版（A4横1枚の印刷設定済み）

6. 使い方 … 手順を解説

■ 使い方はかんたん4ステップ

1.「データ入力」に会社名・対象期・作成日・レポート対象月（1〜12）を入れる

2. 月ラベル（4月／2025/4 など自由）を入れる

3. 当年度と前年度の金額を、手入力またはCSVから値貼り付け

4.「月次レポート」シートの所見欄を書いて印刷・PDF化

※ レポート対象月の番号を変えるだけで、当月の数字が入れ替わります。毎月の作業は数字の追記と一言だけです。

■ 商品の特長

・単位は「円」でも「千円」でも、全体で揃っていれば問題なく動きます

・科目の区分は自由。会計ソフトの試算表を要約して使う設計です

・関数はSUM／INDEX／IF／IFERROR／NAのみ。Excel 2016以降で動きます

・マクロ（VBA）なし。記入例が入った状態でお渡ししています

■ ダウンロード内容

・月次決算提案レポート_記入例_v1.1.xlsx（zipに1ファイル）

■ 動作環境

Microsoft Excel 2016以降（Windows／Mac）

■ ご注意（必ずお読みください）

・本ツールの計算結果は参考値です。変動費と固定費の区分は事業の実態により判断が分かれます。最終的な判断は税理士等の専門家にご確認ください。

・データファイルの性質上、ダウンロード後の返金・キャンセルはお受けできません。

・再配布・転売はご遠慮ください。事務所内および顧問先業務でのご利用は自由です。

■ 更新履歴

v1.1（2026年9月）「月次レポート」の印刷設定をA4横・1ページ調整に修正

v1.0 初版