会計事務所の決算進行管理表 v2.1【保護版】｜顧問先10社の進捗をExcelで一元管理

「あの会社、棚卸表もう来てたっけ？」

決算期の事務所で、いちばん時間を溶かすのはこの確認作業です。

このExcelは、顧問先ごとの決算進行を「資料受領・勘定科目チェック・決算タスク」の3ブロックで管理し、進行度と申告期限までの残日数を自動集計します。

■ こんな事務所へ

・顧問先ごとの決算の進み具合が、担当者の頭の中にしかない

・資料の督促漏れに気づくのが遅く、毎年5月が地獄になる

・所長が「今どこまで進んでる？」と聞くたび、担当者が手を止めて調べている

・チェックリストはあるが、Excelの数式を触って壊す人がいる

・専用ソフトを入れるほどではないが、付箋とホワイトボードは卒業したい

■ できること

・顧問先ごとに「①基本情報 ②資料受領 ③勘定科目チェック ④決算タスク」を1シートで管理

・状態はすべてプルダウン。選ぶだけでセルの色が自動で変わります

・進行度（%と件数）を3ブロックそれぞれ＋全体で自動計算

　「不要」を選んだ項目（その顧問先に該当しない項目）は自動で分母から除外されます

　「保留」は分母に残るので、止まっている作業を進捗率で見失いません

・完了したタスクの行は自動でグレーアウト（取り消し線）。残作業だけが目に入ります

・「一覧」シートで、顧問先数・完了件数・遅延件数・平均進行度のKPIを自動集計

・申告期限までの残日数を自動計算。期限を過ぎた案件は遅延として拾われます

・顧問先10社分の個別シートが、あらかじめ一覧に連携済み。数式の書き換え不要で使い始められます

■【保護版】ここが違います

計算式の入ったセルはすべてロック済みです。入力できるのは青いセルだけなので、経験の浅いスタッフに渡しても数式が壊れません。

行の追加や項目の増減をしたいときは、校閲タブ →「シート保護の解除」でいつでも解除できます（パスワードは設定していません）。

■ 収録シート（全16シート）

・はじめに … 商品の概要

・使い方 … 操作手順と入力ルール（8ステップ）

・設定 … プルダウンの選択肢・担当者名・標準チェック項目を一元管理

・一覧 … KPI＋全顧問先の進捗ダッシュボード

・記入例 … サンプル入力済みの見本

・個別01〜個別10 … 顧問先用シート（一覧に連携済み）

・テンプレート … 11社目以降の複製元

■ 収録されている標準チェック項目

【受領資料10項目】総勘定元帳／残高試算表／預金通帳／売掛買掛一覧／棚卸表／固定資産台帳／借入返済予定表／給与関係／請求書領収書／前期申告書

【勘定科目チェック10項目】現金預金の残高照合／売掛金の年齢調べ／棚卸資産の評価／固定資産の減価償却／未払金・未払費用の計上もれ／借入金の残高確認／仮払仮受の精算／売上・仕入の期間帰属／消費税の課税区分

【決算タスク12項目】試算表の確定／減価償却費の計算／決算整理仕訳／法人税額の計算／消費税額の計算／別表の作成／決算書の作成／勘定科目内訳書／法人事業概況説明書／電子申告／納付書の作成／顧問先への決算報告

※ 項目名は「設定」シートから自由に書き換えられます。事務所の標準手順に合わせてお使いください。

■ 商品の特長

・関数はCOUNTIF／COUNTA／IFERROR／TODAYなど基本関数のみ。Excel 2016以降で動きます

・マクロ（VBA）なし。ファイルを開くときにセキュリティ警告が出ません

・11社目以降も「テンプレート」を複製すれば無制限に追加できます

・記入例が入った状態でお渡ししています。動きを見てから使い始められます

・全シートA4横の印刷設定済み。そのまま所内の進捗資料として印刷できます

■ ダウンロード内容

・決算進行管理表_v2.1_保護版.xlsx（1ファイル）

■ 動作環境

Microsoft Excel 2016以降（Windows／Mac）

※ Googleスプレッドシート・LibreOfficeでは、条件付き書式やシート保護の挙動が異なります。

■ ご注意（必ずお読みください）

・チェック項目は一般的な法人決算を想定した標準例です。業種・規模により必要な手続きは異なります。最終的な判断は税理士等の専門家にご確認ください。

・データファイルの性質上、ダウンロード後の返金・キャンセルはお受けできません。

・再配布・転売はご遠慮ください。事務所内および顧問先業務でのご利用は自由です。

■ 更新履歴

v2.1（2026年9月）一覧の顧問先数の集計を修正。「不要」を全ブロックの選択肢に追加し、進行度の分母から除外。書類名を「法人事業概況説明書」に統一

v2.0 保護版。計算セルのロック、一覧の10社自動連携、進行度の自動計算に対応

v1.0 初版