月次決算AIレビューキット β｜事実・推測・要確認を分けるExcel実務パック

【特長】

AIに「もっともらしい原因」を作らせない。数字の変化を、根拠付きの確認事項と上司向けコメントの下書きへ。

【商品について】

月次の数字をAIに渡すと、文章はすぐに返ってきます。

難しいのは、その文章のどこまでが数字から言える事実で、どこからがAIの推測かを見分けることです。

本商品は、月次の重要な増減をExcelで絞り込み、AIの回答を「事実 / 推測 / 要確認」に分け、人が根拠を確認した内容だけを上司向けコメントの下書きへ残すための実務キットです。

第一の対象は、月次決算は担当しているものの、数字を見て「何を確認するか」「誰に確認するか」「上司へどう書くか」の整理に迷いやすい日本人経理担当者です。

プロンプト集ではありません。

流れ：AIが一次整理 → 人が確認 → 根拠IDと要確認事項を記録 → 上司向け下書き

この流れを、マクロなしのExcel 1冊と短いガイドで回せるようにしています。

【こんな方へ】

・月次の増減コメントを毎回ゼロから書いている経理・管理部門の担当者

・AIに分析を頼みたいが、原因の作り話をそのまま残したくない方

・重要な変動、確認先、期限、根拠を1か所にまとめたい方

・アプリ導入や個別コンサルではなく、まず小さく試したい方

・Excelが得意でなくても、黄色い入力欄と画面上の順番に沿って進めたい方

【向いていない方】

・試算表や証憑を無条件で外部AIへ丸ごとアップロードしたい方

・仕訳、税区分、会計方針、税務、開示の正しさを自動判定してほしい方

・会計ソフト連携、API、自動仕訳、ワンクリック自動化を求める方

・人の最終確認を省きたい方

・個別の経理相談、導入支援、社内規程の作成代行を求める方

【得られるもの】

画面上の順番は、どこが気になるか → 原因候補 → 次に何を確認するか → どこに確認するか → 上司へどう報告するか です。

■ 1. 重要な増減を絞る

当月と比較月を入力すると、増減額・増減率を自動計算。初期値は「50万円以上」または「10%以上」でREVIEWを付けます。しきい値は変更できます。

■ 2. AIの原因断定を止める

AI指示テンプレートが、入力にない会社事情、季節性、契約、施策を作らないよう明示します。根拠のない原因は「推測」、追加確認は「要確認」へ分離します。

■ 3. 人の確認を記録する

AIの主張ごとに、人の確認結果を「確認済 / 修正 / 却下 / 未確認」で記録。根拠ID、確認先、期限、最終文面を残せます。

■ 4. 確認済みの行だけ出す

出力対象にした行だけを、上司向けコメントの下書きへ抽出します。根拠不足や未確認があれば、「困ったとき・エラー確認」がSTOP（停止）/ FAIL（要修正）になります。報告文へ表示できるのは最大10件です。

■ 5. 実データを使わず試せる

架空企業の入力、AIが作りそうな誤った原因、却下理由、安全な最終文面まで入った例を同梱しています。

【内容物】

・月次決算AIレビューキット_beta_v0.1.xlsx

・はじめに

・① 最初の設定

・② 数字を入れる

・③ AIに聞く

・④ AIの回答を確認する

・困ったとき・エラー確認

・⑤ 上司への報告文

・使い方の見本

・01_README_10分で開始.pdf / .md

・02_AI指示テンプレート.txt / .md

・03_入力テンプレート_空.csv

・04_入力例_架空データ.csv

・05_利用上の注意とライセンス.md

・00_内容物一覧.md

すべてを1つのZIPにまとめて提供します。

【利用方法】

1. Excelの「はじめに」で安全ゲートと順番を確認

2. 「① 最初の設定」で情報区分・AI利用承認を設定

3. 「② 数字を入れる」へ、AIに渡してよい5〜20行だけ入力

4. AI指示テンプレートと「③ AIに聞く」のコピー範囲を、所属組織が許可したAIへ貼り付け

5. AI回答を「④ AIの回答を確認する」へ貼り、人が根拠・確認先・期限を確認

6. 「困ったとき・エラー確認」がPASS（合格）になったら「⑤ 上司への報告文」を利用

AI回答の記録は最大60行です。超える場合はレビューを分割します。分類が「要確認」の行は、確認先と期限が必須です。

初回の目安は10〜15分です。所属組織のAI利用環境・規程確認に必要な時間は含みません。

【情報管理上の注意】

本商品は、実在企業の未公表数値、個人情報、顧客・取引先名、口座、契約、請求書・証憑の詳細を、所属組織の承認なく外部AIへ入力することを想定していません。

利用前に、所属組織の規程、AIサービスの契約・設定・データ保持・学習利用条件、適用法令を確認してください。迷う場合は、架空データだけで試してください。

根拠は E-01 のような非機密の参照IDにし、実際の証憑との対応表は許可された社内環境で別管理する運用を推奨します。

【動作環境】

・ファイル形式: .xlsx（マクロなし）

・想定: Microsoft Excel

・Google Sheets等への読み込みは、書式・入力規則・条件付き書式が変わる可能性があり、β版の動作保証対象外です

・ChatGPT、Claude等のAIサービスは同梱されません。利用アカウント・料金は購入者負担です

【β版価格: 1,980円（税込）】

これは完成度を理由にした割引ではなく、「この安全なレビュー工程に第三者が実際に支払うか」を確認するための初回テスト価格です。

β 0.1の内容は、上記の通り実際に使える状態です。一方で、会計ソフト連携、アプリ、自動化、個別導入支援は含めず、1回5〜20行程度のレビューに絞っています。将来、内容・価格・提供方法を変更する場合があります。将来の改訂提供は保証しません。

【よくある質問】

■ Q. 普通の経理プロンプト集との違いは？

プロンプトの数ではなく、AIの主張を事実・推測・要確認へ分け、人の確認結果、根拠ID、確認先、期限、最終文面を残すワークフローが中心です。

■ Q. AIを使わなくても使えますか？

増減フラグ、「④ AIの回答を確認する」「⑤ 上司への報告文」「困ったとき・エラー確認」は、人手レビューにも利用できます。「③ AIに聞く」と指示テンプレートだけを使わず進めてください。

■ Q. 試算表を丸ごと貼れますか？

推奨しません。本商品は、AIに渡してよい粒度へ匿名化・集約した重要変動5〜20行を扱うMVPです。

■ Q. この商品で正しい原因が分かりますか？

原因を自動で正解にする商品ではありません。数値から言える事実と、確認が必要な原因を混ぜず、人が根拠へ戻れるようにする商品です。

■ Q. 個別の会計・税務相談はできますか？

含まれません。重要な判断は、所属組織の責任者または適切な専門家へ確認してください。

■ Q. 返金・キャンセルは？

購入前に内容物と動作環境をご確認ください。注文後のキャンセル・返金は、BOOTHの最新規約・ヘルプおよび適用法令に従います。ダウンロードファイルの破損・欠落が疑われる場合は、BOOTHメッセージでご連絡ください。機密データは送らないでください。

【免責】

本商品は業務補助テンプレートであり、会計・税務・法務・監査・開示・情報セキュリティの個別助言ではありません。AI出力や本商品の利用による誤り防止、時間削減、決算の正確性、監査対応、業績等を保証しません。最終判断と利用責任は購入者および所属組織にあります。

Microsoft、OpenAI、Anthropic、BOOTHその他の第三者サービスとの提携・公認関係はありません。

【商品画像について】

・AIに原因を作らせない

・事実 / 推測 / 要確認を分離

・人が確認し、根拠IDを残す

・重要変動 → AI一次整理 → 上司向け下書き

・マクロなしExcel + 10分ガイド + 架空例

商品画像04〜06は、架空データだけを入れた実際のExcel画面です。「AI回答と人の判断の分離」「エラー確認」「上司への報告文」を購入前に確認できます。