【連結決算】連結パッケージ収集・照合テンプレ｜子会社提出・内部取引差異・債権債務確認をまとめて管理

子会社からの提出遅れ、様式のバラつき、内部取引の差異確認を、親会社側と子会社側の2つのテンプレで整えます。

収集状況、貸借一致、内部取引・債権債務の相互照合を1セットで確認できる連結担当者向けテンプレです。

■ こんな悩みに

・子会社からのパッケージ提出状況が見えない

・内部取引・債権債務の差異原因の確認に時間がかかる

・子会社ごとに提出様式が違い、出戻りが多い

■ できること

・親会社側で提出状況と照合差異を一覧化

・子会社記入用テンプレで貸借一致を自己チェック

・相手会社別の内部取引差異を自動抽出

・子会社向け記入マニュアル付きで配布しやすい

■ 同梱内容

1. 連結収集_照合チェック.xlsx（親会社用）

2. 連結パッケージ_子会社記入用.xlsx

3. 操作ガイド_親会社用.pdf

4. 子会社向け記入マニュアル.pdf

■ 使い方（最短3ステップ）

1. 操作ガイドを見ながら、サンプルまたは自社用の前提を入力

2. ダッシュボード・チェック表・文例を確認

3. 自社の勘定科目、締め日程、社内ルールに合わせて調整

■ こんな方におすすめ

・連結パッケージ収集をExcelで標準化したい方

・子会社との確認往復を減らしたい連結担当者

・上場準備・監査対応で提出状況を残したい方

■ ご利用前の確認

【動作環境】Microsoft Excel（Windows）で動作確認しています（Excel 2019／Microsoft 365 推奨）。Excel for Mac／Web版Excel／Googleスプレッドシート／LibreOffice／スマートフォンアプリ等では、レイアウト崩れや一部関数の不動作が生じる場合があります。マクロ（VBA）は使用していません。数式が再計算されない場合は、［数式］→［計算方法の設定］→［自動］をご確認ください。

【返品・不具合】ダウンロード商品の性質上、購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・サンプル画像をご確認ください。ファイルが開けない等の不具合は、評価前にメッセージでご連絡ください（可能な範囲で対応します）。

【ライセンス】購入者ご本人および同一法人・事務所内での業務利用が可能です。テンプレート自体（空ファイル）の再配布・再販売・共有サイトへの公開・第三者提供は禁止します。著作権は販売者（経理テンプレ工房_コウノトリ）に帰属します。

【サポート範囲】ファイル不具合の確認には可能な範囲で対応します。個別の会計処理判断、税務相談、監査対応の最終判断、会社別カスタマイズ代行はサポート対象外です。

【免責】本商品は一般的な実務例にもとづく汎用テンプレートです。特定企業の会計方針・監査方針・税務判断への適合、特定の成果、決算早期化、ミス防止を保証するものではありません。最新基準・社内規程・監査人／税理士等の見解を確認し、最終判断は利用者ご自身で行ってください。

【生成AIの利用】社外秘情報・個人情報・未公表の決算数値等は生成AIに入力しないでください。出力は必ず人がレビュー・検算し、勤務先のAI利用ルールに従ってください。

ご購入をもって、上記に同意いただいたものとみなします。

▼ 収集の次は計算へ：資本連結 ／ 未実現利益 ／ 外貨換算 ／ 連結C/F ／ まとめ買い：連結決算 実務パック

― 経理テンプレ工房_コウノトリ