【経理向け】月次決算を早く・漏れなく回す進捗管理テンプレ｜締めタスク31件＋報告文例＋AIプロンプト

月次決算が毎月ギリギリになる原因を、「担当者の頑張り」ではなく「段取り」と「見える化」で減らすためのセットです。

基準日を入れるだけで予定日が出る進捗表、締めタスクのチェックリスト、上司向け報告文例、AIプロンプトまでまとめました。

■ こんな悩みに

・月末になってから締めタスクが動き出す

・誰がどこまで終わったか見えず、催促が後手になる

・報告コメントや差異説明を毎回ゼロから書いている

■ できること

・営業日ベースで予定日を自動計算し、遅延タスクを赤く表示

・フェーズ別の進捗率・遅延件数をダッシュボードで確認

・勘定科目別のレビュー観点で確認漏れを減らす

・報告文例とAIプロンプトで、説明文づくりの初速を上げる

■ 同梱内容

1. 月次決算_早期化チェックリスト＆進捗管理.xlsx

2. 操作ガイド.pdf

3. 報告文・差異説明_文例集.docx

4. AIプロンプト集_月次決算編.docx

■ 使い方（最短3ステップ）

1. 操作ガイドを見ながら、サンプルまたは自社用の前提を入力

2. ダッシュボード・チェック表・文例を確認

3. 自社の勘定科目、締め日程、社内ルールに合わせて調整

■ こんな方におすすめ

・月次決算の締め作業が毎月バタつく経理担当者

・引継ぎや標準化を進めたい経理マネージャー

・報告コメントの作成時間を減らしたい方

■ ご利用前の確認

【動作環境】Microsoft Excel（Windows）で動作確認しています（Excel 2019／Microsoft 365 推奨）。Excel for Mac／Web版Excel／Googleスプレッドシート／LibreOffice／スマートフォンアプリ等では、レイアウト崩れや一部関数の不動作が生じる場合があります。マクロ（VBA）は使用していません。数式が再計算されない場合は、［数式］→［計算方法の設定］→［自動］をご確認ください。

【返品・不具合】ダウンロード商品の性質上、購入後の返品・返金はお受けできません。購入前に動作環境・商品説明・サンプル画像をご確認ください。ファイルが開けない等の不具合は、評価前にメッセージでご連絡ください（可能な範囲で対応します）。

【ライセンス】購入者ご本人および同一法人・事務所内での業務利用が可能です。テンプレート自体（空ファイル）の再配布・再販売・共有サイトへの公開・第三者提供は禁止します。著作権は販売者（経理テンプレ工房_コウノトリ）に帰属します。

【サポート範囲】ファイル不具合の確認には可能な範囲で対応します。個別の会計処理判断、税務相談、監査対応の最終判断、会社別カスタマイズ代行はサポート対象外です。

【免責】本商品は一般的な実務例にもとづく汎用テンプレートです。特定企業の会計方針・監査方針・税務判断への適合、特定の成果、決算早期化、ミス防止を保証するものではありません。最新基準・社内規程・監査人／税理士等の見解を確認し、最終判断は利用者ご自身で行ってください。

【生成AIの利用】社外秘情報・個人情報・未公表の決算数値等は生成AIに入力しないでください。出力は必ず人がレビュー・検算し、勤務先のAI利用ルールに従ってください。

ご購入をもって、上記に同意いただいたものとみなします。

▼ あわせて使うと効果的：月次仕訳チェック＆異常検知パック ／ まとめ買い：月次決算 効率化セット

― 経理テンプレ工房_コウノトリ